| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۵.۳۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۳۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۰.۳۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۴۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۵.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۵.۵۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۳ |
۳۶.۴۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۲.۲۸ |
۳۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۰۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
|
|