| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۷۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۳.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۸.۳۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۸.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۳۰.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۹.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۴) |
۵۳۶.۲۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۶.۰۴ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۰۲ |
(۷۱.۳۲) |
|
|