| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۷ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۳.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۲.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۵.۴۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۰۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۷۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۱۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
|
|