ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۷) |
۲۹.۱۸ |
(۹۹.۹۵) |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۸ |
(۸۲.۵۶) |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۸۲ |
۲۵.۳۷ |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۸۳ |
(۶۴.۱۵) |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۶.۵۳ |
(۹۹.۹) |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۷ |
۰ |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۹۱ |
۲۹۸.۰۲ |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۹۶ |
(۸۴.۳۵) |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۶.۷۱ |
(۹۷.۱) |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|