| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۱۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۵۶) |
۴۸.۲ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۲.۳۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۳.۹۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۱۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۵۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۵) |
۲۳۳.۹۴ |
(۷۲.۳) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۶۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۱ |
۵۱.۲ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۲۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۴۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۲۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۳۷.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|