| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۱.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۷.۱۱ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۷۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۲.۹۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۲.۹۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|