| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۱۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۵۱ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۲۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۵۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۴.۳۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۷۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۶۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۰.۸۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۵.۱۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
|
|