| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۹۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۹۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۶.۷۱ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۰۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲ |
۲۶.۷۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۴۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۴۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۵۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|