| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۱ |
(۲۵.۳۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۲۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۸.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۳۹.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۶۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۳۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۶.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۴.۳۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۵۵ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۱۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
|
|