| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲ |
۲۶.۷۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۴۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۴۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۵۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۱.۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۱.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۷.۱۱ |
(۸۸.۳۵) |
|
|