| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۰.۸۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۵.۱۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۵.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۲.۴۶ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۷.۰۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۳۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۵۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۵.۳۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۱۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۲ |
۰ |
|
|