| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۴.۱۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۴) |
۵.۸۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۰۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۲۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۲.۳۲) |
۸۳۱.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۱۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۳۱ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۴۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۳.۱۶ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۲.۸۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۲۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۳) |
|
|