| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۴۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۳۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۴۰.۴۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۷.۰۴) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۳ |
۲.۵۵ |
۶۲.۴۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵۸.۶۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۳) |
(۲۳.۴۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۲.۹۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۵۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۹) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۷ |
۰ |
|
|