| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۵.۰۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۸.۹۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۷۷.۳۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۶۰.۲۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۵۳.۴۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۳.۰۲ |
۲۳۳.۱۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶۲ |
۱۶۱.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۴.۷۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۵۸ |
۱,۸۳۴.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۲.۵۷) |
(۵۸.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۱.۳۱) |
(۵۱.۳۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۴.۰۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۵.۷۱ |
۸.۷۶ |
|
|