| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۰.۷) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۸۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۶۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۸۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۶۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۶۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۸) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۷۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۴ |
(۹۹.۲۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|