| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۶) |
(۲۳.۳۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۴.۷۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۰.۱۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۲.۴۵) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۶۰.۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۵ |
۸.۳۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۰۸ |
۵۸۶.۶۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۸۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۸۱.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۵ |
۲۰۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
|
|