| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۸.۸۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۶۹.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۲.۲۶) |
(۵۵.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۵ |
(۴۳.۳۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۰.۲۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۶.۲۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۲.۰۹ |
۳۵۵.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۶ |
۴۳۳.۵۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۵۴ |
(۶۷.۸۴) |
|
|