| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۱.۶۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۷.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۷۷ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۴.۱۷ |
۳۱.۷۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۲.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۷) |
(۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۱) |
۳.۵۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۸۷ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|