| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۸۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۷۱.۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۱) |
(۶.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۶.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۱۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۳.۲۷ |
۶۶.۳۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶) |
۶۱.۲۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۲۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۳.۲۲ |
۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
|
|