| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۹۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۴.۲۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵.۸۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۲.۲ |
۱۸۹.۳۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۷ |
۱.۵۶ |
۱۶۵.۵۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۸۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۳.۴۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۳.۰۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۰.۹۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۳۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۸.۵۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۰.۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
|
|