| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳.۵۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۴.۸۹ |
۶۳.۸۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۸۲.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۴.۲۷ |
۷۰.۱۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
۴.۳۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۲۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۵ |
۲۳.۷۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
۳.۳ |
۱۰۳.۸۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۰.۸۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۲۷ |
۳.۶۹ |
۱۷۲.۳۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۳.۱۳ |
۲۰۴.۱۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۳.۳۳ |
۵۳.۹۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
|
|