| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۱) |
۳.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۲۸ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۴) |
۱۴.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۲) |
(۳.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۴۲ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۳.۵۹ |
۱۰.۶۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۹.۸۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۵۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|