| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۵۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۳ |
۴۷.۷۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۵) |
۵۲.۷۵ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۶) |
(۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۷۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۳.۹۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۵.۶۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۷۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۹۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۲۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۴۸.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۷۶ |
(۴۸.۷۹) |
|
|