| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۵) |
۲,۳۷۵.۷۳ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۳.۲۱ |
۷۵.۲۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۸ |
۷۵.۳۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۲.۲۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۲۵ |
۵,۱۹۰.۹۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۳.۳۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۲) |
۴.۱۱ |
(۹۹.۲۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۵۸.۰۷ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۸۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳.۵۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۴.۸۹ |
۶۳.۸۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۸۲.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|