| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۷۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۱.۰۳ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۳.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۳.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۵) |
۲,۳۷۵.۷۳ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۳.۲۱ |
۷۵.۲۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۸ |
۷۵.۳۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۲.۲۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۲۵ |
۵,۱۹۰.۹۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۳.۳۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۲) |
۴.۱۱ |
(۹۹.۲۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۵۸.۰۷ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
|
|