| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۷۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۴ |
۳۳.۵۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۵.۵۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۱) |
۷.۵ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۸۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۶۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۱.۴۹ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۱ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۲ |
۵۴.۶۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۲۳ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۸.۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۶۰.۶۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۵۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|