| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۳.۵۷) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۳) |
۳.۵۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۷۶ |
۳۲.۴۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۲۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۱) |
(۲۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۵.۱۴ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|