| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۳) |
۳.۵۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۷۶ |
۳۲.۴۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۲۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۱) |
(۲۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۵.۱۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۲.۲۶ |
۵۲.۶۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۴.۳۲ |
۱۸۸.۴۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۳۳ |
(۶۲.۷۳) |
|
|