| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱ |
۲.۴۶ |
۴۳.۴ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۱۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۳.۱۴ |
۴۳.۵۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۳.۱۸ |
۳۸.۵۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۹ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۴.۴۳ |
۳۳.۶۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۹۲ |
۲۴.۳۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۳۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۶۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۹۷ |
(۶۸.۵۶) |
|
|