| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۴۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۶.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۰۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۵.۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۳۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۳.۱۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۸۶ |
۵۶.۱۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۲۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۲) |
۱۳۵.۵۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱۵۷.۳۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۶.۶۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
|
|