| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۹۵) |
۱۸۸.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۵۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۷.۴۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۷۷ |
۶۳.۴۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۶۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۴۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۴.۷۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶۰.۸۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۹.۴۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۳.۸۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۸۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|