| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۹۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۱.۶۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۶۹ |
۳۲۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۰۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۴.۷۷) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۱.۷۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۴.۰۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۹۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۲.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۱ |
۴۲.۱۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
|
|