| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۱۹۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۷۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۳۵۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۶۵۵.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۱۳ |
۱۱,۰۸۹.۰۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۱,۹۴۶.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۳) |
۱۰,۲۰۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۵۸.۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۸) |
۲۱۸.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۶.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۸.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۴.۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|