| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۳.۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۲۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۸۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۱.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۲۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۱.۳۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۶.۵۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۹ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|