| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۰۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۶.۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۵۶) |
۱۰۷.۵۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۹) |
۲۰۸.۶۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۷۷ |
(۹۷.۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۸.۵۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۱) |
۱۹.۰۴ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۳۱.۱۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۹۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۲۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۳.۴۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴.۹۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۳۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۰۹ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|