| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۳۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۳.۱۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۶۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۲۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۳۵ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۴.۵۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۴۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۴.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۴۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۶۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|