| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۴.۹۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۱۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۵.۶۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۸۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۱.۶۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۰۴) |
۶۲.۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۶۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۱۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۱۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۳۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۷) |
۱۱۷.۸۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۲.۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|