| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۸) |
۲۱۸.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۶.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۸.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۴.۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۳.۱۶ |
(۰.۵۲) |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۳ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۷۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
|
|