| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۶.۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۱۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۲.۵۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۷۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۳.۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۲۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۸۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۱.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
|
|