| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۲.۶۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۲.۶۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۷۸ |
(۵۹.۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۲.۸ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۲.۸۳ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۶۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۲.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۹۸ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۶۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۶.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۹۵) |
۱۸۸.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۵۵ |
(۹۹.۴۸) |
|
|