| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۷۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۱۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۳.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۰۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۳۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۲.۹۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۵.۳۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۰۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۲۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۳۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۳.۱۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|