| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۱۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۳۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۳۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۱ |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۹ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|