| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۶.۲۱ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۵.۹۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۲) |
۳۹۲.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۷.۷۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۵.۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۳۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۲۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹.۴) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|