| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۲۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۱.۳۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۶.۵۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۱.۵۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۷.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۷.۰۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۱.۵۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۶۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۱.۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۱.۷۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۷۶ |
(۹۹.۳۸) |
|
|