| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۳.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۲.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۵.۴۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۰۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۷۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۱۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
|
|