| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۷۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۸۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹ |
۱.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۳.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۱۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۸۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۲.۰۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۲.۱۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۴۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۲۹ |
(۹۷.۷۱) |
|
|