| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۲۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۳۵ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۴.۵۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۴۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۴.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۴۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۶۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۴۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۷۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۳.۸۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|