| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۶.۳۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۸.۳۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۳۶ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶.۳۷ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۴۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۶.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۵۱ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۵۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۵۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۶.۶۱ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۶۴ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۶۵ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
|
|