| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۳۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۱ |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۳.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|