| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۲۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۱.۳۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۶.۵۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۱.۵۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۷.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۷.۰۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۱.۵۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۶۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|