| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۷.۹۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۰۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۶.۰۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۱۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۳۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۴.۳۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۴.۴۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۶.۳۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۸.۳۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۳۶ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶.۳۷ |
(۹۳.۳۷) |
|
|