| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۵.۹۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۲.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۶.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۶.۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۱۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۲.۵۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۷۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۳.۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۲۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۸۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|