| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۴.۹۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۱.۹۵ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۹) |
۲۸۹.۰۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۶.۱۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۳۱.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۹۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۴۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۴ |
۶.۸۱ |
|
|