| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۱.۷۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۷۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۷۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۸۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹ |
۱.۲۹ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۳.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۱۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۸۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۲.۰۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۲.۱۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۳ |
۰ |
|
|