| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۴۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۷۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۷۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۶۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۸۵ |
(۶۵.۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۷۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۷۷ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۹۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۰۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
|
|