| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
۱.۴ |
۹۱.۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۰) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۱.۷۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۱۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۵۶) |
۴۸.۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۲.۳۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۳.۹۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۱۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۵۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۳۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۵) |
۲۳۳.۹۴ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۱.۶۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۲۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۴۳ |
(۲۲.۸۷) |
|
|