| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۹.۵۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۰.۹۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۶۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۵.۶۵ |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۶۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۶۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۷۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۷۵ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۴۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۹۱ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۸۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|