| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۹۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۹۱ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۴.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۸۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۳۲ |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۰۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۲۷ |
۱۱.۹۹ |
|
|