| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۴۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۷.۸۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۵۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۴ |
(۲۲.۵۵) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۶.۹۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۸۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۲۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۸۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۷۶ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۱.۵۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۸۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۴ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|