| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۹.۵۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۰.۹۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۶۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۵.۶۵ |
(۹۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۶۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۶۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۷۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۷۵ |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۴۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۹۱ |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۸۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|