| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۹۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۲) |
۳۲.۹۴ |
(۹۶.۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۹۹ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۰۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۱.۱۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۱۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۲۵ |
(۷۱.۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۳۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۳۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۹.۳۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۱ |
۰ |
|
|