| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۳۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۳۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۱ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۹ |
(۴۹.۱۸) |
|
|