| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۲۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۳۷.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۱.۶۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۰۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
۱.۴۶ |
۱.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۴۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۷۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۱.۷۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۷۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۲.۵۴) |
۵۰۱.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۱۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۷) |
۴۸.۴۸ |
(۹۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۶۶ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۳ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|