| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۹۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۰۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۰۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۱.۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۲۲ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۱۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۲۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۴۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۴۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۵۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۵.۳۱ |
(۷۳.۴۱) |
|
|