| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۲) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۶۱.۱۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۸۳) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۴ |
۲.۰۸ |
۳۹۸.۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۲.۳۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
۱.۴ |
۹۱.۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۰) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۱.۷۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۱۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۵۶) |
۴۸.۲ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۲.۳۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۳.۹۲ |
(۷۷.۳۸) |
|
|