| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۳.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۲.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۵.۴۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۰۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۷۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۱۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
|
|