| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۴۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۰۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۶۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۱۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۷۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۶۱ |
۸۵.۳۴ |
|
|