| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۹۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۹۲ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۳۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۵۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۷۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۰.۰۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۸۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۰۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۵ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲) |
۶۹.۴۶ |
(۹۹.۹۴) |
|
|