| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۹ |
۴۲.۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۷) |
۴۵.۵۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۲۰.۵) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۱.۷۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۱ |
(۲۵.۳۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۲۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۸.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۳۹.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۶۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۳۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|