| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۲۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۲۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۸.۴۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۴۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۵۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۳۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۷۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۴۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۰۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۱.۱۱ |
|
|