| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۹.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۴) |
۵۳۶.۲۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۶.۰۴ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۰۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۳۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۳۱.۱۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۷۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۷۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۷۳ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸.۷۵ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۶.۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۶.۳۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|