| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۱.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۷.۱۱ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۷۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۲.۹۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۲.۹۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|