| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۴۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۴۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۸۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۱۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۱۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۵۱ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۲۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۵۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۴.۳۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۷۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
|
|