| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۵.۱۵) |
۳۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۵) |
۱۲.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۴۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۲۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۳۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۴.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۲۷.۳۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۲.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۶.۸۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
|
|