| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۴ |
(۹۹.۲۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۵۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۵۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۱.۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۵۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۵۸ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۴.۵۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۷.۶۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۱ |
۱۴۱.۳۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۸۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۹۶ |
۲۷.۶ |
|
|