| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۰۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۶.۸۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۹۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۹۸ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۱۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۶.۳۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۰۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۱۲ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۷.۰۸ |
۱۵۸ |
|
|