| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۳.۲۵ |
۴۳.۲۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۸) |
۱۹.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۲) |
۴۰.۵۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۵.۱۵) |
۳۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۵) |
۱۲.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۴۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۲۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۳۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۴.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۲۷.۳۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
|
|