| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۱۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۸.۲۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۱۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۱۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۵۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۵) |
۲۷.۲۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۴۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۳۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۴۰.۴۳ |
(۸۹.۶) |
|
|