| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۸۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۲۴ |
۵,۳۲۳.۸۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۳.۵۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۶.۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۱۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۲.۹۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۷۸.۳۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۷۸ |
۲۰۲.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۳.۶۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
۲.۴۱ |
۶۳۰.۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۷۸ |
۲۴۰.۸۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|