| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۷.۱۱ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۷۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۲.۹۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۲.۹۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۹۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۶) |
۱۹.۱۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۱.۸۵) |
|
|