| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۶۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۶۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۸) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۷۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۴ |
(۹۹.۲۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۵۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۵۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۱.۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۵۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۵۸ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۴.۵۴ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|