| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۶۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۳۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۳۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۳۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۰۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۷۸ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۴۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۴۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۸۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۱۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۱۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۵۱ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|