| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۷.۰۸ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۱۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۸.۲۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۱۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۱۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۵۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۵) |
۲۷.۲۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۴۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۳۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
|
|