| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۰۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲ |
۲۶.۷۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۴۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۴۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۵۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۱.۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۱.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
|
|