| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۴۸۸.۶۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۴.۴۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۳۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۵۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۵.۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۰۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۴.۴۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۶.۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|