| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۹۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۶.۷۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۰۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲ |
۲۶.۷۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۴۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۴۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۵۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۱.۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۱.۵۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
|
|