| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۷.۱۱ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۷۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۲.۹۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۲.۹۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۹۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۶) |
۱۹.۱۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۸۶ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۵۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۶۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۹۲ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
|
|