| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۳۷ |
۳۷۷.۰۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۰.۱۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۷۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۲) |
(۴۰.۲۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۶.۱۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۰.۵۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۲.۰۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۳.۶۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۵۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
|
|