| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۲.۴۵) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۶۰.۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۵ |
۸.۳۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۰۸ |
۵۸۶.۶۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۸۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۸۱.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۵ |
۲۰۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۲.۷۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۱) |
(۷۷.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۴۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۵) |
(۷۳.۸۴) |
|
|