| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۷۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۲) |
(۴۰.۲۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۶.۱۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۰.۵۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۲.۰۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۳.۶۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۵۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۶.۳۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۸۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۲۴ |
۵,۳۲۳.۸۴ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|