| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۰.۰۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۸۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۰۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۵ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲) |
۶۹.۴۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۷.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۷۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۷۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۰.۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۰۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|