| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۳ |
۳۶.۴۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۲.۲۸ |
۳۲ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۰۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۹ |
۴۲.۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۷) |
۴۵.۵۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۲۰.۵) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۱.۷۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۱ |
(۲۵.۳۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۲۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۸.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۳۹.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|