| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۴.۳۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۵۵ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۱۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۲۱ |
۴۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۶.۲۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۶ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۰۲ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۳۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۳.۶۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|