| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۶۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۳۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۶.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۴.۳۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۵۵ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۱۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۲۱ |
۴۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۶.۲۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۶ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۰۲ |
(۹۸.۲) |
|
|