| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۶۹.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۲.۲۶) |
(۵۵.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۵ |
(۴۳.۳۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۰.۲۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۶.۲۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۲.۰۹ |
۳۵۵.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۶ |
۴۳۳.۵۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۵۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۰۷ |
۲۵۹.۶۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۵۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|