| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۵.۷۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۶۸) |
(۳۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۹۹) |
(۳۴.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۴۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۱۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
۲.۸۷ |
۱۵۷.۳۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
(۱.۵) |
۸۸۹.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۵۶.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۲۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۸.۲۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۵۰.۲۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
|
|