| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۳۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۵۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۵.۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۰۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۴.۴۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۶.۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
۱.۸۳ |
۳۰۶.۷۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۳۷ |
۳۷۷.۰۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۰.۱۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۷۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۲) |
(۴۰.۲۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
|
|