| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۰.۲۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۶.۲۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۲.۰۹ |
۳۵۵.۴۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۶ |
۴۳۳.۵۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۵۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۰۷ |
۲۵۹.۶۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۵۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۷۳ |
۱۲۹.۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
|
|