| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۵۷ |
۱۵۵.۱۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۸.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۵۷.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۴۳.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۲.۵۵) |
(۶۵.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۵.۲۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۴۷ |
۱۰۹.۲۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۴۶.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۴) |
(۴۹.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۸.۱۴) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
|
|