| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۸۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۰.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۶۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۲ |
۲.۵۴ |
۲۲۵.۶۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۶.۴۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۴۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۵۷ |
۱۵۵.۱۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۸.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۵۷.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۴۳.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۲.۵۵) |
(۶۵.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|