| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۲.۱۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۲۱ |
۲.۸۹ |
۱۱۷.۱۷ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۹.۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۲۶ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۸۶ |
۹۸.۴۸ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۹۹ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۷ |
۲.۰۷ |
۸۶.۹ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۴۱.۱۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۱۸ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۴.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۶.۸۸ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۸۸ |
(۹۲.۴۱) |
|
|