| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۶.۱۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۰.۵۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۲.۰۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۳.۶۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۵۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۶.۳۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۸۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۲۴ |
۵,۳۲۳.۸۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۳.۵۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۶.۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۱۸ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|