| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۹.۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۵.۹ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۴۳ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۳.۴۵ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۳.۲۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۱ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۳.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۲.۹۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۸۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|