| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۳.۳۷ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۹۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۶ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۴) |
(۵.۹۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۱۲ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۴.۲۵) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۰۹ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۵) |
(۳.۰۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۸.۸۱) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۳۵ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۶.۳۵ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
|
|