| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۲.۹۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۷۸.۳۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۷۸ |
۲۰۲.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۳.۶۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
۲.۴۱ |
۶۳۰.۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۷۸ |
۲۴۰.۸۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۴.۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۴) |
(۴۴.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۶۱.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۵.۴۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۹.۰۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۳) |
(۶۲.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۳) |
(۳۹.۶۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۸.۲۸ |
(۹۶.۱۷) |
|
|