| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۵.۲۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۴۷ |
۱۰۹.۲۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۴۶.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۴) |
(۴۹.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۸.۱۴) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۲۷.۶۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱) |
۵.۸۵ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۵۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۲.۰۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۶.۴۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۶۴ |
۲۰۳.۸۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
(۱.۸۳) |
(۵۰.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۳.۱۴) |
(۶۴.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۴۲.۰۸) |
|
|