| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۵.۴۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۴۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۰.۷۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۵۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۲۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۲.۹۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۸.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۳.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۲.۶۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|