| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۱) |
(۶.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۶.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۱۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۳.۲۷ |
۶۶.۳۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶) |
۶۱.۲۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۲۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۳.۲۲ |
۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۸۹ |
۵۱.۶۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۷.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
|
|