| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۸.۲۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۱۹ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۵.۰۴ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۸) |
(۵۶.۰۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۴۸ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۷.۵۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۶) |
(۲۳.۳۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۴.۷۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۰.۱۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۲.۴۵) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|