| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۶۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۲ |
۱۴۷.۲۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۱۰۱.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۹.۷۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۶) |
(۵۰.۵۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۰.۶۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۴۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۹۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۴.۲۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵.۸۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۲.۲ |
۱۸۹.۳۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۷ |
۱.۵۶ |
۱۶۵.۵۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۸۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۳.۴۴) |
۱۷۶.۱۵ |
|
|