| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۳.۵۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۶.۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۱۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۲.۹۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۷۸.۳۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۷۸ |
۲۰۲.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۳.۶۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
۲.۴۱ |
۶۳۰.۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۷۸ |
۲۴۰.۸۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۴.۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۴) |
(۴۴.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۶۱.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۵.۴۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
|
|