| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۲۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۰.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۵.۰۴ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۰.۵۴ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۹) |
۳.۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۸.۱۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۲.۲۵ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۴.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۳) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
|
|