| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۰.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۵.۴۲ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۶) |
۷.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۳۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۷ |
۴۵.۵۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۳.۵۵ |
۵۰.۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۸۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۴۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۱۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۶.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۷) |
۷.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|