| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۳۵ |
۲.۱۲ |
۲۵۴.۵۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۲۰.۲۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۸.۵۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۲ |
۹۱.۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۴.۲۶ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۲۱ |
۲۹۲.۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۳۱ |
۱۱۶.۲۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۳.۶۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۳۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۳۵ |
۲.۶۶ |
۲۵۳.۷۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۵.۴۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۴۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۰.۷۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
|
|