| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۳.۱۴ |
۴۳.۵۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۳.۱۸ |
۳۸.۵۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۹ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۴.۴۳ |
۳۳.۶۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۹۲ |
۲۴.۳۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۳۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۶۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۹۷ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۳.۷۲ |
۲۴.۴۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۳.۵۷) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
|
|