| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶۰.۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۲.۸۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۰۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۶۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۴۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
۲.۶۳ |
۱۱۲.۱۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۵.۳۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۴۸.۵۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۲۴ |
۴.۳۶ |
۱۳۷.۳۴ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۱ |
۴.۴ |
۱۱۳.۳۹ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۴.۲۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۴.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
|
|