| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۴.۲۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۱) |
(۶.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۸۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۹.۱۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۷ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۷۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۹۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۶۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۵.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۰۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۵.۴۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|