| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۸۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳.۵۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۴.۸۹ |
۶۳.۸۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۸۲.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۴.۲۷ |
۷۰.۱۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
۴.۳۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۲۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۵ |
۲۳.۷۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
۳.۳ |
۱۰۳.۸۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۰.۸۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۲۷ |
۳.۶۹ |
۱۷۲.۳۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۳.۱۳ |
۲۰۴.۱۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۳.۳۳ |
۵۳.۹۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|