| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۷۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۳۵۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۶۵۵.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۱۳ |
۱۱,۰۸۹.۰۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۱,۹۴۶.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۳) |
۱۰,۲۰۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۵۸.۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۸) |
۲۱۸.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۶.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۸.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۴.۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۲۱ |
(۹۹.۶) |
|
|