| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۲.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۶.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۶.۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۱۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۲.۵۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۷۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۹۳.۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۲۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۸۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۱.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|