| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۲.۱۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۲ |
۱۱۲.۴۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۱.۶۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۳۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۴۸.۱۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۷۴ |
۲۳۲.۷۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۸.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۶) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۶) |
۱۹.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۶) |
۲۵.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|