| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۵.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۶۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۵.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۵.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۵۹.۹۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۷.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۵.۶۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۴.۰۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۴.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۵.۹۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|