| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۴) |
۶۷.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۷۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۵۸.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵۹ |
۷.۸۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۵.۴۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۳.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۳۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۳۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۶.۲۱ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۵.۹۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۲) |
۳۹۲.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۷.۷۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
|
|