ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۲۱ |
(۹۹.۶) |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۳.۱۶ |
(۰.۵۲) |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۳ |
(۵.۳۵) |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۷۲ |
۰ |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۷۷ |
(۹۸.۴۹) |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۵۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۱۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۵.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۱۹ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۷.۰۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
|