ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۵.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۶۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۵.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۵.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۹۵) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۵۹.۹۹ |
۲۴.۸۷ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۷.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۵.۶۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۳ |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۶ |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴ |
۱۴۲.۶۶ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۴.۰۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۴.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۵.۹۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|